TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成27年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,288,207 | 2,190,712 |
| 親投資信託受益証券 | 782,048,447 | 799,611,557 |
| 未収入金 | 437,616 | 1,106,853 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 784,774,273 | 802,909,125 |
| 資産の部合計 | 784,774,273 | 802,909,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 574,521 | － |
| 未払解約金 | － | 1,094,123 |
| 未払受託者報酬 | 204,162 | 209,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,919,675 | 1,966,457 |
| その他未払費用 | 19,954 | 20,005 |
| 流動負債計 | 2,718,312 | 3,289,713 |
| 負債の部合計 | 2,718,312 | 3,289,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 574,521,270 | 564,713,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,534,691 | 234,905,663 |
| （分配準備積立金） | 142,505,643 | 127,386,275 |
| 元本等合計 | 782,055,961 | 799,619,412 |
| 純資産の部合計 | 782,055,961 | 799,619,412 |
| 負債・純資産合計 | 784,774,273 | 802,909,125 |
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