TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月13日-令和2年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,334,690 | 2,245,644 |
| 親投資信託受益証券 | 903,149,899 | 882,684,787 |
| 未収入金 | 473,051 | － |
| 流動資産計 | 905,957,640 | 884,930,431 |
| 資産の部合計 | 905,957,640 | 884,930,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 476,524 | － |
| 未払解約金 | 969,462 | 919,773 |
| 未払受託者報酬 | 149,180 | 145,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,104,329 | 1,073,597 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 19,837 | 19,285 |
| 流動負債計 | 2,719,334 | 2,157,669 |
| 負債の部合計 | 2,719,334 | 2,157,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 476,524,582 | 481,307,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,713,724 | 401,465,457 |
| （分配準備積立金） | 190,549,766 | 162,136,151 |
| 元本等合計 | 903,238,306 | 882,772,762 |
| 純資産の部合計 | 903,238,306 | 882,772,762 |
| 負債・純資産合計 | 905,957,640 | 884,930,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
