TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/15-2023/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2023年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,125,614 | 2,193,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,551,367 | 1,376,694,372 |
| 未収入金 | 977,717 | 496,077 |
| 流動資産計 | 1,241,654,698 | 1,379,383,685 |
| 資産の部合計 | 1,241,654,698 | 1,379,383,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 501,003 | － |
| 未払解約金 | 683,233 | 663,228 |
| 未払受託者報酬 | 210,088 | 221,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,555,124 | 1,637,143 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 27,959 | 29,440 |
| 流動負債計 | 2,977,407 | 2,550,988 |
| 負債の部合計 | 2,977,407 | 2,550,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,003,804 | 530,687,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 737,673,487 | 846,145,431 |
| （分配準備積立金） | 284,408,152 | 307,624,469 |
| 元本等合計 | 1,238,677,291 | 1,376,832,697 |
| 純資産の部合計 | 1,238,677,291 | 1,376,832,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,654,698 | 1,379,383,685 |
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