有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成29年 2月14日至平成30年 2月13日	第18期自平成30年 2月14日至平成31年 2月12日
営業収益
受取利息	3	3
有価証券売買等損益	108,543,423	△58,017,782
営業収益合計	108,543,426	△58,017,779
営業費用
支払利息	610	632
受託者報酬	415,508	300,499
委託者報酬	3,681,912	2,224,564
その他費用	47,962	40,031
営業費用合計	4,145,992	2,565,726
営業利益又は営業損失(△)	104,397,434	△60,583,505
経常利益又は経常損失(△)	104,397,434	△60,583,505
当期純利益又は当期純損失(△)	104,397,434	△60,583,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,362,302	△1,159,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	411,100,932	455,804,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	103,461,887	157,858,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,461,887	157,858,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,350,970	127,049,091
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,350,970	127,049,091
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	442,065	476,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)	455,804,916	426,713,724