海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,502,686 | 1,198,142 |
| 親投資信託受益証券 | 226,230,117 | 294,321,123 |
| 未収入金 | 31,104 | － |
| 流動資産合計 | 227,763,907 | 295,519,265 |
| 資産合計 | 227,763,907 | 295,519,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 189,415 | 214,899 |
| 未払解約金 | 368,069 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,051 | 72,572 |
| 未払委託者報酬 | 894,218 | 900,562 |
| その他未払費用 | 10,037 | 10,109 |
| 流動負債合計 | 1,533,790 | 1,198,142 |
| 負債合計 | 1,533,790 | 1,198,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,415,605 | 214,899,817 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,814,512 | 79,421,306 |
| （分配準備積立金） | 30,705,361 | 37,745,307 |
| 元本等合計 | 226,230,117 | 294,321,123 |
| 純資産合計 | 226,230,117 | 294,321,123 |
| 負債純資産合計 | 227,763,907 | 295,519,265 |
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