海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 147,273 |
| コール・ローン | 1,949,327 | 754,518 |
| 親投資信託受益証券 | 558,330,618 | 547,800,101 |
| 未収入金 | 331,282 | － |
| 流動資産計 | 560,611,227 | 548,701,892 |
| 資産の部合計 | 560,611,227 | 548,701,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 304,097 | － |
| 未払解約金 | 79,423 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,795 | 88,886 |
| 未払委託者報酬 | 1,686,941 | 747,109 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 14,424 | 14,471 |
| 流動負債計 | 2,224,682 | 850,467 |
| 負債の部合計 | 2,224,682 | 850,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,097,434 | 305,532,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,289,111 | 242,319,150 |
| （分配準備積立金） | 120,280,775 | 113,531,217 |
| 元本等合計 | 558,386,545 | 547,851,425 |
| 純資産の部合計 | 558,386,545 | 547,851,425 |
| 負債・純資産合計 | 560,611,227 | 548,701,892 |
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