海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,519,073 | 1,658,650 |
| 親投資信託受益証券 | 904,925,784 | 1,011,071,086 |
| 未収入金 | 62,873 | － |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 906,507,730 | 1,012,729,739 |
| 資産の部合計 | 906,507,730 | 1,012,729,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 103,369 | 35,374 |
| 未払受託者報酬 | 145,511 | 159,621 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,816 | 1,341,291 |
| その他未払費用 | 19,344 | 21,233 |
| 流動負債計 | 1,491,040 | 1,557,519 |
| 負債の部合計 | 1,491,040 | 1,557,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,325,222 | 439,731,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 476,691,468 | 571,440,503 |
| （分配準備積立金） | 129,139,731 | 119,167,603 |
| 元本等合計 | 905,016,690 | 1,011,172,220 |
| 純資産の部合計 | 905,016,690 | 1,011,172,220 |
| 負債・純資産合計 | 906,507,730 | 1,012,729,739 |
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