海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,799,237 | 2,028,332 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,219,721 | 1,217,418,747 |
| 未収入金 | 244,898 | 330,914 |
| 未収利息 | 11 | 27 |
| 流動資産計 | 1,086,263,867 | 1,219,778,020 |
| 資産の部合計 | 1,086,263,867 | 1,219,778,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 277,018 | 473,613 |
| 未払受託者報酬 | 173,995 | 184,990 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,070 | 1,554,419 |
| その他未払費用 | 23,148 | 24,610 |
| 流動負債計 | 1,936,231 | 2,237,632 |
| 負債の部合計 | 1,936,231 | 2,237,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 457,182,288 | 484,351,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 627,145,348 | 733,188,523 |
| （分配準備積立金） | 220,198,457 | 269,425,992 |
| 元本等合計 | 1,084,327,636 | 1,217,540,388 |
| 純資産の部合計 | 1,084,327,636 | 1,217,540,388 |
| 負債・純資産合計 | 1,086,263,867 | 1,219,778,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
