海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,028,332 | 2,231,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,418,747 | 1,312,049,049 |
| 未収入金 | 330,914 | 486,662 |
| 未収利息 | 27 | 45 |
| 流動資産計 | 1,219,778,020 | 1,314,767,638 |
| 資産の部合計 | 1,219,778,020 | 1,314,767,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 473,613 | 660,264 |
| 未払受託者報酬 | 184,990 | 208,432 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,419 | 1,751,334 |
| その他未払費用 | 24,610 | 27,740 |
| 流動負債計 | 2,237,632 | 2,647,770 |
| 負債の部合計 | 2,237,632 | 2,647,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,351,865 | 496,146,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 733,188,523 | 815,973,663 |
| （分配準備積立金） | 269,425,992 | 256,448,208 |
| 元本等合計 | 1,217,540,388 | 1,312,119,868 |
| 純資産の部合計 | 1,217,540,388 | 1,312,119,868 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,778,020 | 1,314,767,638 |
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