有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
| Ⅰ 資産総額 | 1,084,082,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,083,709,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 457,098,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3708 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,084,082,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,083,709,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 457,098,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3708 | 円 |
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