日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 83,663 |
| コール・ローン | 2,039,470 | 428,630 |
| 親投資信託受益証券 | 338,185,383 | 344,373,638 |
| 未収入金 | － | 76,124 |
| 流動資産計 | 340,224,853 | 344,962,055 |
| 資産の部合計 | 340,224,853 | 344,962,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 280,014 | － |
| 未払解約金 | 946,110 | 84,147 |
| 未払受託者報酬 | 52,117 | 36,802 |
| 未払委託者報酬 | 718,554 | 424,041 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 8,852 | 8,978 |
| 流動負債計 | 2,005,649 | 553,968 |
| 負債の部合計 | 2,005,649 | 553,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,014,114 | 283,822,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,205,090 | 60,585,581 |
| （分配準備積立金） | 20,302,727 | 18,872,853 |
| 元本等合計 | 338,219,204 | 344,408,087 |
| 純資産の部合計 | 338,219,204 | 344,408,087 |
| 負債・純資産合計 | 340,224,853 | 344,962,055 |
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