日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,170,062 | 843,472 |
| 親投資信託受益証券 | 551,880,101 | 587,626,575 |
| 未収入金 | 213,806 | 329,375 |
| 未収利息 | 13 | 11 |
| 流動資産計 | 554,263,982 | 588,799,433 |
| 資産の部合計 | 554,263,982 | 588,799,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,559,739 | 330,831 |
| 未払受託者報酬 | 60,481 | 61,613 |
| 未払委託者報酬 | 696,250 | 709,273 |
| その他未払費用 | 12,049 | 12,274 |
| 流動負債計 | 2,328,519 | 1,113,991 |
| 負債の部合計 | 2,328,519 | 1,113,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,485,890 | 550,110,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,449,573 | 37,574,964 |
| （分配準備積立金） | 21,380,183 | 22,353,308 |
| 元本等合計 | 551,935,463 | 587,685,442 |
| 純資産の部合計 | 551,935,463 | 587,685,442 |
| 負債・純資産合計 | 554,263,982 | 588,799,433 |
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