日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月21日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 843,472 | 1,202,006 |
| 親投資信託受益証券 | 587,626,575 | 591,664,455 |
| 未収入金 | 329,375 | 33,892 |
| 未収利息 | 11 | 24 |
| 流動資産計 | 588,799,433 | 592,900,377 |
| 資産の部合計 | 588,799,433 | 592,900,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 330,831 | 368,435 |
| 未払受託者報酬 | 61,613 | 63,583 |
| 未払委託者報酬 | 709,273 | 731,883 |
| その他未払費用 | 12,274 | 12,667 |
| 流動負債計 | 1,113,991 | 1,176,568 |
| 負債の部合計 | 1,113,991 | 1,176,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,110,478 | 577,893,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,574,964 | 13,830,419 |
| （分配準備積立金） | 22,353,308 | 20,774,152 |
| 元本等合計 | 587,685,442 | 591,723,809 |
| 純資産の部合計 | 587,685,442 | 591,723,809 |
| 負債・純資産合計 | 588,799,433 | 592,900,377 |
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