日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)

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【提出】: 2024/01/19 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	537,927,122	円
Ⅱ 負債総額	739,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	537,187,670	円
Ⅳ 発行済口数	478,257,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1232	円

開示資料

決算

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