剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		334,457,793	193,151,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,796,026,280	6,761,866,768
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,118,127,145	1,943,327,723
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,118,127,145	1,943,327,723
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,214,088,329	1,332,068,515
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,214,088,329	1,332,068,515
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,408,983,160	7,933,574,670

2018/06/12 10:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	56,891,999,288	55,002,110,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,864,245,513	88,303,620,552

2018/06/12 10:09