フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,816,872 | 37,118,431 |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,665,927 | 919,977,686 |
| 未収利息 | 502 | 50 |
| 流動資産合計 | 1,225,483,301 | 957,096,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,225,483,301 | 957,096,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,187,503 |
| 未払解約金 | － | 1,392,569 |
| 未払受託者報酬 | 518,712 | 378,685 |
| 未払委託者報酬 | 8,299,322 | 6,058,930 |
| その他未払費用 | 25,875 | 18,877 |
| 流動負債合計 | 8,843,909 | 10,036,564 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,843,909 | 10,036,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,053,326,207 | 1,093,751,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 163,313,185 | -146,692,364 |
| （分配準備積立金） | 414,889,449 | 405,540,997 |
| 元本等合計 | 1,216,639,392 | 947,059,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,216,639,392 | 947,059,603 |
| 負債純資産合計 | 1,225,483,301 | 957,096,167 |
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