ニッセイ日本株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年11月20日
- 1億6736万
- 2010年11月20日 +31.97%
- 2億2086万
- 2011年11月20日 -25.24%
- 1億6511万
個別
- 2013年11月20日
- 42億4849万
- 2014年11月20日 -32.13%
- 28億8334万
- 2015年11月20日 +123.78%
- 64億5223万
- 2016年11月20日 -58.32%
- 26億8906万
個別
- 2016年11月20日
- 26億8906万
- 2017年11月22日 +78.33%
- 47億9541万
- 2018年11月21日 -13.97%
- 41億2537万
- 2019年11月20日 -12.63%
- 36億441万
- 2020年11月20日 +8.38%
- 39億649万
- 2021年11月20日 +31.44%
- 51億3475万
- 2022年11月20日 -8.83%
- 46億8146万
- 2023年11月22日 +99.41%
- 93億3542万
- 2024年11月20日 +50.06%
- 140億882万
- 2025年11月20日 +1.11%
- 141億6404万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:11
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,070,553,378 12,545,629,150 剰余金減少額又は欠損金増加額 14,008,822,827 14,164,042,681 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 14,008,822,827 14,164,042,681 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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