ニッセイ日本株ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年11月20日
- 8352万
- 2010年11月20日
- -1億4250万
- 2011年11月20日
- -6856万
個別
- 2013年11月20日
- -8億415万
- 2014年11月20日
- 9億4800万
- 2015年11月20日
- -3億7099万
- 2016年11月20日
- -3034万
個別
- 2016年11月20日
- -3034万
- 2017年11月22日
- 5億6296万
- 2018年11月21日
- -2億8371万
- 2019年11月20日
- 1億5510万
- 2020年11月20日 +237.05%
- 5億2277万
- 2021年11月20日 -17.33%
- 4億3216万
- 2022年11月20日 -63.54%
- 1億5756万
- 2023年11月22日 +365.62%
- 7億3364万
- 2024年11月20日
- -5億1328万
- 2025年11月20日
- 17億5757万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:11
(単位:円) 中間純利益又は中間純損失(△) △4,321,304,457 33,219,664,309 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △513,281,939 1,757,570,042 期首剰余金又は期首欠損金(△) 125,835,239,830 126,711,918,433
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