ニッセイ日本株ファンド

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)で絞込み

個別

2016年5月20日: 649億1050万
2017年5月22日 +16.38%: 755億4443万

個別

2016年5月20日: 649億1050万
2017年5月22日 +16.38%: 755億4443万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本株マザーファンド」の状況

純資産合計		64,564,766,038	74,984,813,616
負債純資産合計		64,645,622,094	75,238,409,571

注記表

2017/08/18 9:15

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