流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
【閲覧】

個別

2017年5月22日
755億4443万
2017年11月22日 +10.45%
834億3761万

個別

2017年5月22日
755億4443万
2017年11月22日 +10.45%
834億3761万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
「ニッセイ日本株 マザーファンド」の状況
資産の部
流動資産
金銭信託45,580,55166,374,609
注記表
2018/02/20 9:28
#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第23期中間会計期間末(2017年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金17,671,147
(2)中間損益計算書
2018/02/20 9:28

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