- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイ日本株ファンド」 | |
| 収益率(%) | |
| 第10計算期間 | △7.1 |
| 第11計算期間 | △9.9 |
| 第12計算期間 | 72.2 |
| 第13計算期間 | △6.8 |
| 第14計算期間 | 43.8 |
| 第15計算期間 | △18.0 |
| 第16計算期間 | 19.5 |
| 第17計算期間 | 14.7 |
| 第18計算期間 | △15.6 |
| 第19計算期間 | △4.0 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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