有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/20 9:24
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【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ日本株マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年5月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	389,100	6,527.00	6,384.00	-	3.36%
1	日本	輸送用機器	389,100	2,539,655,700	2,484,014,400	-	3.36%
2	ソフトバンクグループ	株式	203,200	10,340.00	10,250.00	-	2.82%
2	日本	情報・通信業	203,200	2,101,088,000	2,082,800,000	-	2.82%
3	日本電信電話	株式	372,100	4,959.00	4,866.00	-	2.45%
3	日本	情報・通信業	372,100	1,845,243,900	1,810,638,600	-	2.45%
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,380,500	504.40	501.10	-	2.29%
4	日本	銀行業	3,380,500	1,705,124,200	1,693,968,550	-	2.29%
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	414,400	3,864.00	3,783.00	-	2.12%
5	日本	銀行業	414,400	1,601,241,600	1,567,675,200	-	2.12%
6	ソニー	株式	279,100	5,870.00	5,257.00	-	1.98%
6	日本	電気機器	279,100	1,638,317,000	1,467,228,700	-	1.98%
7	キーエンス	株式	22,800	64,960.00	61,510.00	-	1.90%
7	日本	電気機器	22,800	1,481,088,000	1,402,428,000	-	1.90%
8	KDDI	株式	440,900	2,750.00	2,788.50	-	1.66%
8	日本	情報・通信業	440,900	1,212,475,000	1,229,449,650	-	1.66%
9	本田技研工業	株式	443,600	2,829.50	2,651.00	-	1.59%
9	日本	輸送用機器	443,600	1,255,166,200	1,175,983,600	-	1.59%
10	東海旅客鉄道	株式	48,200	22,615.00	22,645.00	-	1.48%
10	日本	陸運業	48,200	1,090,043,000	1,091,489,000	-	1.48%
11	住友商事	株式	652,900	1,615.50	1,568.50	-	1.39%
11	日本	卸売業	652,900	1,054,759,950	1,024,073,650	-	1.39%
12	日立製作所	株式	276,000	3,693.00	3,686.00	-	1.38%
12	日本	電気機器	276,000	1,019,268,000	1,017,336,000	-	1.38%
13	第一生命ホールディングス	株式	596,800	1,588.50	1,574.00	-	1.27%
13	日本	保険業	596,800	948,016,800	939,363,200	-	1.27%
14	NTTドコモ	株式	371,200	2,483.50	2,495.50	-	1.25%
14	日本	情報・通信業	371,200	921,875,200	926,329,600	-	1.25%
15	丸紅	株式	1,340,400	697.20	683.40	-	1.24%
15	日本	卸売業	1,340,400	934,526,880	916,029,360	-	1.24%
16	塩野義製薬	株式	154,100	6,415.00	5,940.00	-	1.24%
16	日本	医薬品	154,100	988,551,500	915,354,000	-	1.24%
17	リコー	株式	800,400	1,065.00	1,054.00	-	1.14%
17	日本	電気機器	800,400	852,426,000	843,621,600	-	1.14%
18	オリックス	株式	542,000	1,550.00	1,535.00	-	1.13%
18	日本	その他金融業	542,000	840,100,000	831,970,000	-	1.13%
19	ヤマダ電機	株式	1,541,000	507.00	508.00	-	1.06%
19	日本	小売業	1,541,000	781,287,000	782,828,000	-	1.06%
20	リクルートホールディングス	株式	221,100	3,485.00	3,468.00	-	1.04%
20	日本	サービス業	221,100	770,533,500	766,774,800	-	1.04%
21	帝人	株式	416,400	1,805.00	1,773.00	-	1.00%
21	日本	繊維製品	416,400	751,602,000	738,277,200	-	1.00%
22	村田製作所	株式	155,400	4,644.00	4,705.00	-	0.99%
22	日本	電気機器	155,400	721,677,600	731,157,000	-	0.99%
23	マルハニチロ	株式	219,200	3,335.00	3,305.00	-	0.98%
23	日本	水産・農林業	219,200	731,032,000	724,456,000	-	0.98%
24	王子ホールディングス	株式	1,217,100	605.00	564.00	-	0.93%
24	日本	パルプ・紙	1,217,100	736,345,500	686,444,400	-	0.93%
25	ニコン	株式	457,500	1,483.00	1,486.00	-	0.92%
25	日本	精密機器	457,500	678,472,500	679,845,000	-	0.92%
26	日本航空	株式	188,500	3,587.00	3,413.00	-	0.87%
26	日本	空運業	188,500	676,149,500	643,350,500	-	0.87%
27	西日本旅客鉄道	株式	75,000	8,740.00	8,500.00	-	0.86%
27	日本	陸運業	75,000	655,500,000	637,500,000	-	0.86%
28	アステラス製薬	株式	432,800	1,509.50	1,462.50	-	0.86%
28	日本	医薬品	432,800	653,311,600	632,970,000	-	0.86%
29	セイノーホールディングス	株式	455,500	1,383.00	1,382.00	-	0.85%
29	日本	陸運業	455,500	629,956,500	629,501,000	-	0.85%
30	高島屋	株式	546,400	1,187.00	1,151.00	-	0.85%
30	日本	小売業	546,400	648,576,800	628,906,400	-	0.85%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	10.82
		情報・通信業	9.24
		輸送用機器	6.88
		銀行業	6.21
		医薬品	5.93
		化学	5.88
		卸売業	5.23
		小売業	4.88
		機械	4.44
		陸運業	3.81
		建設業	3.60
		サービス業	3.16
		その他金融業	2.56
		その他製品	2.52
		精密機器	2.41
		食料品	2.29
		不動産業	2.01
		保険業	1.86
		電気・ガス業	1.80
		繊維製品	1.46
		水産・農林業	1.36
		パルプ・紙	1.21
		鉄鋼	0.99
		空運業	0.87
		倉庫・運輸関連業	0.71
		非鉄金属	0.69
		海運業	0.64
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.56
		鉱業	0.55
		石油・石炭製品	0.34
		金属製品	0.32
	小計		95.80
合計(対純資産総額比)			95.80
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
種類	取引所名称	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0106月	買建	211	3,275,106,740	3,177,660,000	4.30%
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

開示資料

決算