DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券

第18期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)で絞込み

個別

2018年12月20日: 2789万
2019年12月20日 +15.87%: 3232万

個別

2018年12月20日: 2789万
2019年12月20日 +15.87%: 3232万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			45,684

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/03/19 9:58

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況

貸借対照表
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		65,158,323	10,267,171

注記表

2020/03/19 9:58

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