DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の損益計算書

【提出】

2021年9月17日 9:57

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月21日至 2020年6月20日	自 2020年12月22日至 2021年6月21日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	167	36
有価証券売買等損益	85,202,973	92,289,990
営業収益合計	85,203,140	92,290,026
営業費用
支払利息	3,113	1,811
受託者報酬	963,084	991,927
委託者報酬	18,299,474	18,847,440
その他費用	151,211	155,340
営業費用合計	19,416,882	19,996,518
営業利益又は営業損失（△）	65,786,258	72,293,508
経常利益又は経常損失（△）	65,786,258	72,293,508
四半期純利益又は四半期純損失（△）	65,786,258	72,293,508
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,911,564	3,386,312
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,440,562	112,728,247
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,440,562	112,728,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,823,480	148,707,156
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,823,480	148,707,156
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,524,962,085	1,557,890,372