DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 209,633 | 96,584 |
| コール・ローン | 19,272,647 | 19,012,343 |
| 親投資信託受益証券 | 3,597,340,037 | 3,563,809,271 |
| 未収入金 | 1,475,863 | 3,847,632 |
| 流動資産計 | 3,618,298,180 | 3,586,765,830 |
| 資産の部合計 | 3,618,298,180 | 3,586,765,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,256,709 | 3,634,127 |
| 未払受託者報酬 | 992,584 | 973,306 |
| 未払委託者報酬 | 18,860,054 | 18,493,687 |
| その他未払費用 | 155,355 | 152,660 |
| 流動負債計 | 21,264,702 | 23,253,780 |
| 負債の部合計 | 21,264,702 | 23,253,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,024,787,962 | 2,008,576,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,572,245,516 | 1,554,935,566 |
| （分配準備積立金） | 444,803,109 | 416,851,918 |
| 元本等合計 | 3,597,033,478 | 3,563,512,050 |
| 純資産の部合計 | 3,597,033,478 | 3,563,512,050 |
| 負債・純資産合計 | 3,618,298,180 | 3,586,765,830 |
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