DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の損益計算書

【提出】

2025年3月19日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月21日至 2023年12月20日	自 2023年12月21日至 2024年12月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	173	12,724
有価証券売買等損益	407,373,502	322,125,683
営業収益合計	407,373,675	322,138,407
営業費用
支払利息	3,994	88
受託者報酬	1,978,704	2,167,291
委託者報酬	37,597,145	41,180,671
その他費用	309,961	336,259
営業費用合計	39,889,804	43,684,309
営業利益又は営業損失（△）	367,483,871	278,454,098
経常利益又は経常損失（△）	367,483,871	278,454,098
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	367,483,871	278,454,098
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,751,440	18,830,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,232,941	213,002,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,232,941	213,002,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,871,524	228,781,899
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,871,524	228,781,899
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,829,419,448	2,073,263,226