DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 398,508 | 284,694 |
| コール・ローン | 14,142,019 | 14,828,803 |
| 親投資信託受益証券 | 4,275,807,524 | 4,354,691,535 |
| 未収入金 | 1,876,502 | 5,224,248 |
| 流動資産計 | 4,292,224,553 | 4,375,029,280 |
| 資産の部合計 | 4,292,224,553 | 4,375,029,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,709,513 | 5,051,688 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,432 | 1,180,016 |
| 未払委託者報酬 | 13,625,769 | 14,160,774 |
| その他未払費用 | 175,602 | 181,571 |
| 流動負債計 | 16,646,316 | 20,574,049 |
| 負債の部合計 | 16,646,316 | 20,574,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,171,745 | 1,907,948,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,349,406,492 | 2,446,507,141 |
| （分配準備積立金） | 1,035,794,438 | 970,515,705 |
| 元本等合計 | 4,275,578,237 | 4,354,455,231 |
| 純資産の部合計 | 4,275,578,237 | 4,354,455,231 |
| 負債・純資産合計 | 4,292,224,553 | 4,375,029,280 |
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