DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

【提出】: 2019/09/20 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第8計算期間	309,513,096	161,742,994	1,596,274,666
第9計算期間	341,326,573	161,247,291	1,776,353,948
第10計算期間	405,236,635	197,279,632	1,984,310,951
第11計算期間	329,384,865	267,949,209	2,045,746,607
第12計算期間	466,656,749	398,369,519	2,114,033,837
第13計算期間	507,318,147	306,478,806	2,314,873,178
第14計算期間	448,278,339	427,147,236	2,336,004,281
第15計算期間	349,236,143	279,456,578	2,405,783,846
第16計算期間	253,147,434	369,706,792	2,289,224,488
第17計算期間	224,251,911	352,286,521	2,161,189,878
2018年12月21日～ 2019年6月20日	90,179,513	108,186,479	2,143,182,912
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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