- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/12/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年12月20日現在 | 第22期中間計算期間 2023年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 199,855 | 161,926 |
| コール・ローン | 19,272,739 | 18,537,545 |
| 親投資信託受益証券 | 3,469,106,480 | 3,673,663,071 |
| 未収入金 | 1,534,246 | 3,046,716 |
| 流動資産合計 | 3,490,113,320 | 3,695,409,258 |
| 資産合計 | 3,490,113,320 | 3,695,409,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,100,402 | 2,606,057 |
| 未払受託者報酬 | 991,747 | 953,917 |
| 未払委託者報酬 | 18,844,042 | 18,125,488 |
| その他未払費用 | 155,332 | 149,928 |
| 流動負債合計 | 21,091,523 | 21,835,390 |
| 負債合計 | 21,091,523 | 21,835,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,002,696,197 | 1,998,549,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,466,325,600 | 1,675,023,892 |
| (分配準備積立金) | 393,151,240 | 374,459,703 |
| 元本等合計 | 3,469,021,797 | 3,673,573,868 |
| 純資産合計 | 3,469,021,797 | 3,673,573,868 |
| 負債純資産合計 | 3,490,113,320 | 3,695,409,258 |
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