DCニッセイ国内株式アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,102 | 20,888 |
| コール・ローン | 4,776,989 | 4,451,351 |
| 親投資信託受益証券 | 638,830,323 | 545,289,005 |
| 未収入金 | 2,022,619 | 1,760,403 |
| 流動資産計 | 645,682,033 | 551,521,647 |
| 資産の部合計 | 645,682,033 | 551,521,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 325,391 | 300,941 |
| 未払委託者報酬 | 4,556,108 | 4,213,805 |
| その他未払費用 | 32,448 | 30,005 |
| 流動負債計 | 6,878,217 | 6,254,881 |
| 未払解約金 | 1,964,270 | 1,710,130 |
| 負債の部合計 | 6,878,217 | 6,254,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,575,550 | 378,530,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,228,266 | 166,736,058 |
| 純資産の部合計 | 638,803,816 | 545,266,766 |
| 負債・純資産合計 | 645,682,033 | 551,521,647 |
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