DCニッセイ国内株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,913 | 50,802 |
| コール・ローン | 4,772,592 | 4,898,973 |
| 親投資信託受益証券 | 573,452,140 | 609,938,358 |
| 未収入金 | 53,740 | 170,245 |
| 流動資産計 | 578,330,385 | 615,058,378 |
| 資産の部合計 | 578,330,385 | 615,058,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 56,960 |
| 未払受託者報酬 | 328,170 | 336,943 |
| 未払委託者報酬 | 4,595,014 | 4,718,008 |
| その他未払費用 | 32,734 | 33,621 |
| 流動負債計 | 4,955,918 | 5,145,532 |
| 負債の部合計 | 4,955,918 | 5,145,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,810,609 | 323,736,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,563,858 | 286,176,287 |
| （分配準備積立金） | 156,753,128 | 179,720,759 |
| 元本等合計 | 573,374,467 | 609,912,846 |
| 純資産の部合計 | 573,374,467 | 609,912,846 |
| 負債・純資産合計 | 578,330,385 | 615,058,378 |
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