半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2020年12月21日現在 | 第20期中間計算期間 2021年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,293 | 32,325 |
| コール・ローン | 4,302,381 | 4,938,290 |
| 親投資信託受益証券 | 578,678,888 | 586,112,797 |
| 未収入金 | 213,869 | 601,663 |
| 流動資産合計 | 583,224,431 | 591,685,075 |
| 資産合計 | 583,224,431 | 591,685,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 161,205 | 546,189 |
| 未払受託者報酬 | 295,392 | 338,070 |
| 未払委託者報酬 | 4,136,013 | 4,733,526 |
| その他未払費用 | 29,445 | 33,726 |
| 流動負債合計 | 4,622,055 | 5,651,511 |
| 負債合計 | 4,622,055 | 5,651,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,922,576 | 328,205,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 216,679,800 | 257,828,093 |
| (分配準備積立金) | 154,930,627 | 132,570,083 |
| 元本等合計 | 578,602,376 | 586,033,564 |
| 純資産合計 | 578,602,376 | 586,033,564 |
| 負債純資産合計 | 583,224,431 | 591,685,075 |
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