有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期 (自2016年12月21日至2017年12月20日)	第17期 (自2017年12月21日至2018年12月20日)
営業収益
受取利息	25	27
有価証券売買等損益	124,115,703	△95,280,567
営業収益合計	124,115,728	△95,280,540
営業費用
支払利息	1,417	1,798
受託者報酬	620,128	683,553
委託者報酬	8,682,809	9,570,831
その他費用	61,907	68,594
営業費用合計	9,366,261	10,324,776
営業利益又は営業損失(△)	114,749,467	△105,605,316
経常利益又は経常損失(△)	114,749,467	△105,605,316
当期純利益又は当期純損失(△)	114,749,467	△105,605,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,711,610	△2,267,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)	160,686,682	271,918,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,188,818	29,496,010
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,188,818	29,496,010
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,995,350	33,189,868
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,995,350	33,189,868
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	271,918,007	164,886,424