日興ベスト・バランス1月号の流動資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第58期(平成29年3月31日)	第59期(平成30年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2018/10/25 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	16,761	※3	14,024

(単位:百万円)

2018/10/25 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月25日現在	平成30年 7月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	49,494,868

注記表

2018/10/25 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 1月25日現在	平成30年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金	85,209,120	81,543,031

注記表

2018/10/25 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成30年 1月25日現在	平成30年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金	12,415,008	7,893,808

注記表

2018/10/25 9:06