日興ベスト・バランス1月号の流動負債の推移 - 四半期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち75百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、39百万円は流動負債のその他に含まれております。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち20百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、22百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

2018/10/25 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	589	※3	3,804

2018/10/25 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月25日現在	平成30年 7月25日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	12,705,688	1,119,684

注記表

2018/10/25 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 1月25日現在	平成30年 7月25日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	296	11,379

注記表

2018/10/25 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成30年 1月25日現在	平成30年 7月25日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,349,789	1,967,089

注記表

2018/10/25 9:06