日興ベスト・バランス1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,215,566 | 3,636,040 |
| 投資信託受益証券 | 37,189,754 | 31,164,640 |
| 親投資信託受益証券 | 103,388,377 | 93,977,556 |
| 未収入金 | 4,981,458 | 3,114,633 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産計 | 148,775,160 | 131,892,874 |
| 資産の部合計 | 148,775,160 | 131,892,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,426,716 | － |
| 未払解約金 | 3,858,610 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,722 | 57,115 |
| 未払委託者報酬 | 947,489 | 836,307 |
| その他未払費用 | 3,919 | 3,380 |
| 流動負債計 | 7,301,456 | 896,802 |
| 負債の部合計 | 7,301,456 | 896,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,335,808 | 111,194,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,137,896 | 19,801,140 |
| （分配準備積立金） | 23,737,847 | 21,510,564 |
| 元本等合計 | 141,473,704 | 130,996,072 |
| 純資産の部合計 | 141,473,704 | 130,996,072 |
| 負債・純資産合計 | 148,775,160 | 131,892,874 |
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