剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成26年 1月28日至 平成27年 1月26日	第14期自 平成27年 1月27日至 平成28年 1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	447,708	526,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,137,896	26,413,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	263,822	319,945
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	263,822	319,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,967,411	2,252,673
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,967,411	2,252,673
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,094,720	1,939,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,413,748	18,962,131

2016/04/25 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/25 9:03

#3 注記表（連結）

2016/04/25 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

2016/04/25 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月26日現在	平成28年 1月25日現在
元本	9,696,898,707	6,320,114,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,101,004,764	733,220,373

注記表

2016/04/25 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 1月26日現在	平成28年 1月25日現在
元本	1,003,925,804	993,193,584
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	976,471,703	888,220,561

注記表

2016/04/25 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 1月26日現在	平成28年 1月25日現在
元本	736,369,280	678,343,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	974,627,321	882,714,831

注記表

2016/04/25 9:03