有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 111,153,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,563,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,999,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1889 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,153,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,563,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,999,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1889 | 円 |
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