日興ベスト・バランス1月号

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

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【提出】: 2017/10/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	28,571,953	24.81
親投資信託受益証券	日本	83,281,650	72.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,319,688	2.88
合計(純資産総額)		115,173,291	100.00

開示資料

決算

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