有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,140,392,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,816,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,115,575,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,571,522,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1190 | 円 |