三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,475,653 | 38,667,982 |
| 親投資信託受益証券 | 6,789,954,025 | 7,507,151,676 |
| 未収入金 | 14,055,848 | 4,712,530 |
| 流動資産計 | 6,843,485,526 | 7,550,532,188 |
| 資産の部合計 | 6,843,485,526 | 7,550,532,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,420,664 | 16,918,597 |
| 未払受託者報酬 | 3,064,199 | 3,091,698 |
| 未払委託者報酬 | 21,832,355 | 22,028,256 |
| 未払利息 | 14 | 9 |
| 流動負債計 | 52,317,232 | 42,038,560 |
| 負債の部合計 | 52,317,232 | 42,038,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,456,420,882 | 3,245,081,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,334,747,412 | 4,263,412,392 |
| （分配準備積立金） | 1,489,628,369 | 2,142,717,926 |
| 元本等合計 | 6,791,168,294 | 7,508,493,628 |
| 純資産の部合計 | 6,791,168,294 | 7,508,493,628 |
| 負債・純資産合計 | 6,843,485,526 | 7,550,532,188 |
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