三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,583,290 | 41,729,303 |
| 親投資信託受益証券 | 12,907,591,305 | 19,256,755,514 |
| 未収入金 | 10,832,025 | 532,309 |
| 未収利息 | 451 | 815 |
| 流動資産計 | 12,954,007,071 | 19,299,017,941 |
| 資産の部合計 | 12,954,007,071 | 19,299,017,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,726,106 | 21,442,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,811,583 | 3,677,473 |
| 未払委託者報酬 | 11,246,266 | 14,709,833 |
| 流動負債計 | 44,783,955 | 39,829,976 |
| 負債の部合計 | 44,783,955 | 39,829,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,655,185,220 | 3,829,071,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,254,037,896 | 15,430,115,987 |
| （分配準備積立金） | 4,252,122,176 | 8,857,927,359 |
| 元本等合計 | 12,909,223,116 | 19,259,187,965 |
| 純資産の部合計 | 12,909,223,116 | 19,259,187,965 |
| 負債・純資産合計 | 12,954,007,071 | 19,299,017,941 |
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