有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/01/23 9:36
注記表平成26年 4月25日現在 平成26年10月25日現在 未収入金 - 100,107,000 未収利息 10,277,451 4,610,893 前払費用 815,339 1,866,406
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2015/01/23 9:36
注記表平成26年 4月25日現在 平成26年10月25日現在 未収配当金 1,365,497 1,074,960 未収利息 5 6 流動資産合計 1,921,693,864 1,807,530,695
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2015/01/23 9:36
注記表平成26年 4月25日現在 平成26年10月25日現在 未収入金 2,052,308 964,207 未収利息 24,386,912 17,006,872 前払費用 2,324,264 655,908
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