流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第54期(平成25年3月31日)	第55期(平成26年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2015/01/23 9:36

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	15,820	※3	17,805

(単位:百万円)

2015/01/23 9:36

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 4月25日現在	平成26年10月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	228,253,166	95,658,260

注記表

2015/01/23 9:36

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 4月25日現在	平成26年10月25日現在
資産の部
流動資産
預金	63,454,518	43,464,559

注記表

2015/01/23 9:36

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 4月25日現在	平成26年10月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,949,536	998,355

注記表

2015/01/23 9:36