積立ベスト・バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月25日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,720,762 | 4,079,619 |
| 投資信託受益証券 | 33,040,081 | 32,313,736 |
| 親投資信託受益証券 | 97,946,085 | 98,555,655 |
| 未収入金 | 962,986 | － |
| 未収利息 | 10 | 6 |
| 流動資産計 | 139,669,924 | 134,949,016 |
| 資産の部合計 | 139,669,924 | 134,949,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 31,000 |
| 未払収益分配金 | 4,045,177 | － |
| 未払解約金 | － | 58,095 |
| 未払受託者報酬 | 58,514 | 317 |
| 未払委託者報酬 | 582,095 | 3,160 |
| その他未払費用 | 3,528 | 19 |
| 流動負債計 | 4,689,314 | 92,591 |
| 負債の部合計 | 4,689,314 | 92,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,129,430 | 101,737,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,851,180 | 33,119,413 |
| （分配準備積立金） | 32,041,370 | 29,563,363 |
| 元本等合計 | 134,980,610 | 134,856,425 |
| 純資産の部合計 | 134,980,610 | 134,856,425 |
| 負債・純資産合計 | 139,669,924 | 134,949,016 |
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