積立ベスト・バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,632,442 | 4,909,186 |
| 投資信託受益証券 | 33,070,908 | 34,861,647 |
| 親投資信託受益証券 | 98,103,160 | 101,192,236 |
| 未収入金 | 163,313 | － |
| 流動資産計 | 137,969,823 | 140,963,069 |
| 資産の部合計 | 137,969,823 | 140,963,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,176,146 | － |
| 未払解約金 | 150,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,724 | 60,392 |
| 未払委託者報酬 | 574,265 | 600,731 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 3,469 | 3,653 |
| 流動負債計 | 2,961,616 | 664,782 |
| 負債の部合計 | 2,961,616 | 664,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,807,326 | 102,873,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,200,881 | 37,424,606 |
| （分配準備積立金） | 23,566,683 | 21,224,900 |
| 元本等合計 | 135,008,207 | 140,298,287 |
| 純資産の部合計 | 135,008,207 | 140,298,287 |
| 負債・純資産合計 | 137,969,823 | 140,963,069 |
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