有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日興アクティブ・ダイナミクス	29,960,860	34,676,699
投資信託受益証券 合計		29,960,860	34,676,699
親投資信託受益証券	日本短期債券マザーファンド	30,265,288	33,803,300
	ベスト・バランス/海外株式マザーファンド	12,487,608	33,574,182
	ベスト・バランス/海外債券マザーファンド	14,915,249	33,811,377
親投資信託受益証券 合計		57,668,145	101,188,859
合計		87,629,005	135,865,558

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日興アクティブ・ダイナミクス」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の有価証券報告書は平成30年3月14日に提出しております。
また、当ファンドは、「日本短期債券マザーファンド」「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。