- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 4月25日現在 | 当中間計算期間末 平成28年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,753,020 | 4,545,674 |
| 投資信託受益証券 | 30,965,348 | 31,364,033 |
| 親投資信託受益証券 | 93,264,265 | 93,951,112 |
| 未収入金 | 682,126 | - |
| 流動資産合計 | 130,664,759 | 129,860,819 |
| 資産合計 | 130,664,759 | 129,860,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,061,708 | - |
| 未払受託者報酬 | 55,914 | 54,962 |
| 未払委託者報酬 | 556,252 | 546,838 |
| 未払利息 | 13 | 5 |
| その他未払費用 | 3,362 | 3,312 |
| 流動負債合計 | 2,677,249 | 605,117 |
| 負債合計 | 2,677,249 | 605,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,085,416 | 107,935,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 24,902,094 | 21,319,906 |
| (分配準備積立金) | 26,341,883 | 25,989,634 |
| 元本等合計 | 127,987,510 | 129,255,702 |
| 純資産合計 | 127,987,510 | 129,255,702 |
| 負債純資産合計 | 130,664,759 | 129,860,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
