半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

日興アクティブ・ダイナミクス
以下の運用状況は2014年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,066,266,345	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	35,169,172	0.50
合計(純資産総額)		7,101,435,517	100.00