- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,767,882,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,820,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,761,062,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 822,176,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1420 | 円 |